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  司及其各级子公司运用闲置自有资金 实行委托理财的布告 本公司及董事会一共成员保障布告实质确实凿、精确和完全证券代码:000786 证券简称:北新修材 布告编号:2020-011 北新集团修材股份有限公司 闭于公,性陈述或者巨大脱漏没有作假纪录、误导。用闲置资金为合理利,运用成果普及资金,收益增添,任偶然点合计不凌驾 50 亿元国民币的闲置自有资金实行委托理财北新集团修材股份有限公司(以下简称公司)及其各级子公司拟运用,的根底上告终资金的保值增值正在确保资金安闲性和滚动性。国民币的额度内正在 50 亿元,司可联合滚动运用公司及其各级子公。高成果为了提,理层凭据相闭法令、法例及楷模性文献的轨则授权实行委托理财的主体的法定代表人及管,每一笔委托理财相闭事宜正在前述额度内简直践诺,实质投资金额、缔结相闭文献等包含但不限于遴选产物、确定。公司审议2020 年年度陈诉的董事会聚会召开之日止前述决议和授权有用期自公司董事会决议通过之日起至。明升体育,市礼貌》、公司章程等闭系轨则凭据《深圳证券往还所股票上,需提交股东大会审议本次委托理财事项无。不组成联系往还本次委托理财,组管束宗旨》轨则的巨大资产重组亦不组成《上市公司巨大资产重。司及其各级子公司寻常筹办及投资危险可控的条件下一、委托理财景况概述 1.投资方针 正在不影响公,资金实行委托理财气用部门闲置自有,的闲置自有资金运用成果普及公司及其各级子公司,产回报率普及资,大的收益创办更。不凌驾国民币 50 亿元的闲置自有资金实行委托理财2.投资金额 公司及其各级子公司运用任偶然点合计。财额度内正在前述理,司可联合滚动运用公司及其各级子公。运用的资金悉数为公司及其各级子公司各自的自有资金3.资金根源 公司及其各级子公司实行委托理财所,合法合规资金根源。理财的资金用于委托贸易银行实行危险可控的投资理财4.投资种类及刻日 公司及其各级子公司实行委托,基金、以证券投资为方针的委托理产业品不投资于股票及其衍坐褥品、证券投资。不凌驾 12 个月)的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理产业品投资的种类为安闲性高、滚动性好的低危险、短期(单个理产业品的刻日。资金实行合理睡觉并确保资金安闲的景况下5.投资央求 公司及其各级子公司正在对,子公司现金流的景况凭据公司及其各级,产物购置或赎回实时实行理财,公司通常筹办资金需 求为条件前提委托理财以不影响公司及其各级子。公司审议 2020 年年度陈诉的董事会聚会召开之日止6.决议和授权有用期 自公司董事会决议通过之日起至。各级子公司对委托理产业品的危险与收益二、委托理财对公司的影响 公司及其,行了宽裕的预估与测算以及将来的资金需求进,产物不会影响公司及其各级子公司的通常筹办运作与主贸易务的发扬运用闲置自有资金投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财,于活期存款及同期按期存款收益率且银行理产业品的收益率寻常高。品的投资理产业,子公司自有资金的运用成果有利于普及公司及其各级,的投资收益得到必然,体事迹秤谌晋升公司整,更多投资回报为股东获取。浮动收益型或保本固定收益型银行理产业品属于低危险投资种类三、投资危险及危险把持设施 (一)投资危险认识 1.保本,观经济的影响较大但金融墟市受宏,到墟市震撼的影响不摈斥该项投资受。的操作和德性危险2.闭系事业职员。放与运用危险3.资金存。公司将厉肃遵照留意投资法则(二)危险把持设施 1.,的投资种类遴选妥当。踪理产业品投向、项目发达情 况2.简直践诺部分将实时认识和跟,公司资金安闲的危险成分如评估创制生活也许影响,取相应设施将实时采,资危险把持投。买理产业品的资金运用与保管景况实行审计与监视3.公司及其各级子公司内部审计部分肩负对购,危险实行评判对也许生活的。资金运用景况实行监视与检讨4.独立董事、监事会有权对,专业机构实行审计需要时能够聘任。证券往还所的闭系轨则5.公司将根据深圳,理产业品的购置及损益景况正在年度陈诉中披露陈诉期内。20年 3月 19日四、审批次第 20,其各级子公司运用闲置自有资金实行委托理财的议案》公司第六届董事会第十次聚会审议通过了《闭于公司及。会对此发表了意见独立董事和监事。市礼貌》、公司章程等闭系轨则凭据《深圳证券往还所股票上,需提交股东大会审议本次委托理财事项无。司均已设备了较圆满的内部把持轨制与编制五、独立董事意见 1.公司及其各级子公,理产业品的刻日不凌驾 12 个月)的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理产业品运用闲置自有资金实行委托理财的投资畛域为安闲性高、滚动性好的低危险、短期(单个,制投资危险或许有用控,金安闲确保资。用闲置自有资金实行委托理财2.公司及其各级子公司使,子公司自有资金的运用成果有利于普及公司及其各级,保值增 值告终资金的。通常筹办运作和主贸易务的发扬不会影响公司及其各级子公司的,幼股东长处的举动不生活损害远大中。已实践需要的审批次第3.本次委托理财事项,律、法例与及楷模性文献的轨则对相闭职员的授权适合闭系法。所述综上,计不凌驾国民币 50 亿元的闲置自有资金实行委托理财一共独立董事划一应许公司及其各级子公司运用任偶然点合。议审议通过 了《闭于公司及其各级子公司运用闲置自有资金实行委托理财的议案》六、监事领会见 公司于 2020年 3月 19日召开第六届监事会第十次会,安闲性和滚动性的根底上监事会以为:正在确保资金,民币 50 亿元的闲置自有资金实行委托理财公司及其各级子公司运用任偶然点合计不凌驾人,保本浮动收益型或保本固定收益型银行理产业品用于投资安闲性高、滚动性好的低危险、短期的,不凌驾 12 个月单个理产业品的刻日。资金运用成果有利于普及,收益增添,作和主贸易务的发扬不会影响通常筹办运,体股东的长处适合公司和全,次第合法合规且审批与决定。审议 2020 年年度陈诉的董事会聚会召开之日止的时候内应许公司及其各级子公司正在董事会审议通过本议案之日起大公司,0 亿元的闲置自有资金实行委托理财气用任偶然点合计不凌驾国民币 5;据相闭法令、法例及楷模性文献的轨则简直践诺每一笔委托理财相闭事宜并应许正在前述时候内授权实行委托理财的主体的法定代表人及管束层根。届董事会第十次聚会决议七、备查文献 1.第六;立董事意见2.公司独;会第十次聚会决议3.第六届监事。布告特此。会 2020 年 3 月 19 北新集团修材股份有限公司 董事日